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- 职位介绍
- 职责描述: 1.与金融机构和政府机构建立良好的业务关系,负责拓展融资渠道; 2.与目标融资机构协商确定具体融资方案;准备贷款和担保相关文件; 3.与各类合作金融机构跟进工作,包括还款统计提醒、贷款余额更新等,提高公司资金周转效率; 4.编制现金流量预测报告。 5.负责核对业务部门资金占用,与业务部门核对资金成本; 5.合理分析和分配资金,审查合同、付款申请,以及其他资金管理内部工作。 6..负责自有资金管理系统运营维护;跟进功能开发进展;对新增系统需求进行测试、验收; 7.及时关注营业现金流,并及时防范资金短缺风险。 8.积极拓展创新融资渠道和方式,优化融资结构,降低融资成本。 9.推进和拓展公司与银行进行的银企战略合作、集团授信和贷款审批事项,以及负责对接项目融资,完成项目融资结构设计及融资审批等事项,确保资金按时到位完成交割。 10.负责公司银行账户管理,银行授信、贷款等对公业务,合理调配各银行余额,提高银行利息收益,关注外汇汇率,收集国家新外汇政策,利用汇率避险方案提高外汇结汇额。 11.完成上级交代的其他任务。 任职要求: 1.会计、金融或商业相关专业的硕士学位。有会计专业资格者优先。有金融和信贷工作经验者优先。 2.至少三年的财务工作经验。 3.逻辑清晰、具备结构化思考能力,关注并深度思考业务,对需求有较深理解。 4.有海外资本金管理经验 5.熟悉微软办公软件(word、Excel、Powerpoint) 6.英语流利
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