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- 1.根据公司年度经营计划,编制公司年度、月度资金支出计划; 2.分析现金流状况,揭示公司现金流动、营运资金管理中存在的问题并提出应对措施; 3.管理银行帐户,高效调度公司资金、有效控制资金成本、提前预警资金安全; 4.做好银行信贷和融资工作,拓展筹融资渠道,做好筹融资后续管理; 5.参与公司投资过程相关工作及上级临时安排的其他相关工作等。 要求: 本科及以上学历,有中职或cpa优先。
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